El 70% de las empresas de energías renovables carecen de una visibilidad completa de los impulsores de riesgo e ingresos de sus carteras, según el último Informe de la Encuesta de la Industria de las Energías Renovables 2023 de Pexapark. Por lo tanto, para apoyar a los Productores Independientes de Energía (IPP) y a los Fondos a encontrar combinaciones óptimas de inversiones para sus carteras y optimizar continuamente sus estrategias de cobertura, Pexapark ha lanzado su 'Módulo de Análisis de Cartera' (PAM) como parte de la solución PexaOS.
PAM es una primicia en el mercado y se ha lanzado en un momento en que la demanda de pruebas de estrés de las carteras de energías renovables está en su punto más alto. Al proporcionar modelos de cartera en cuestión de minutos, PAM puede aumentar significativamente la confianza de los inversores en las carteras de energías limpias al identificar rápidamente el proyecto más rentable en diferentes escenarios de mercado.
Los análisis de carteras e inversiones son cruciales para los productores independientes de energía y los fondos que buscan navegar por los volátiles mercados energéticos actuales, posteriores a las subvenciones. Sin estas capacidades, los productores independientes de energía y los fondos corren el riesgo de no mantenerse a la cabeza de un entorno de inversión desafiante que requiere optimizar y analizar continuamente el impacto de las posibles decisiones de cobertura e inversión.
El estudio de Pexapark
Una empresa que ha descubierto las ventajas de PAM es la finlandesa Ilmatar, que gestiona parques eólicos totalmente no subvencionados en los países nórdicos, una región que ha sufrido recientemente perturbaciones en el mercado. Las funciones de simulación y pruebas de estrés del módulo ayudan a Ilmatar a prepararse para una caída en picado de los precios de mercado, analizando rápidamente cómo se vería afectada su cartera o sus activos individuales en condiciones de estrés del mercado, como las que se produjeron durante la pandemia.
El gestor de fondos e IPP Low Carbon y el promotor Galileo también han comprendido la importancia de contar con un sólido sistema de gestión de riesgos e ingresos a la hora de construir una nueva cartera de activos. En esta etapa de su crecimiento, ambas empresas deben decidir qué desarrollos retener, añadir y vender, así como la forma de cubrir óptimamente estos activos.
PAM ayuda a estas dos empresas a tomar decisiones de inversión eficaces a través de sus funciones de prueba de estrés, ejecutando rápidamente simulaciones sobre cuáles serían los rendimientos ajustados al riesgo para diferentes combinaciones de activos. Con el uso de modelos de riesgo/ingresos fiables para el sector, Low Carbon y Galileo no tienen que diseñar estos modelos ellos mismos, liberando valiosos recursos internos.
Las renovables
Kai Pohl, director de Riesgos de Low Carbon, ha declarado: "PAM nos está ayudando a gestionar nuestra cartera de más de 1 GW de energía renovable. Hemos adoptado la herramienta para demostrar que nos centramos en optimizar la rentabilidad ajustada al riesgo de los proyectos y aumentar así las valoraciones y la confianza de los inversores. Adquirir la capacidad de poner a prueba las decisiones de cobertura y el rendimiento de los activos en diversas condiciones nos da una ventaja significativa en este mercado volátil, incluida la capitalización de las oportunidades de inversión y la optimización de los rendimientos ajustados al riesgo".
Rami Rajala, director de Generación y Activos de Ilmatar, ha declarado: "PAM nos ayuda a realizar pruebas de estrés de los ingresos de nuestros activos eólicos existentes en Finlandia, así como de posibles nuevas inversiones. Somos conscientes de que la creación de una infraestructura de datos sofisticada es ahora más importante que nunca, ya que las herramientas más sencillas, como las hojas de cálculo Excel, están simplemente al límite y requieren mucho tiempo. Nuestro uso de este módulo representa la necesidad de adelantarnos a los acontecimientos para minimizar los riesgos y optimizar los ingresos."
Roberto Pizzini, director de Originación de PPA en Galileo, ha declarado: "Para crear una cartera de nuevos activos y satisfacer a los prestamistas, queríamos adoptar las mejores prácticas y herramientas del mercado para modelizar los ingresos de los proyectos. Hemos reconocido que Pexapark es experto en ambas cosas. Como tal, hemos adoptado su nuevo Módulo de Análisis de Cartera para ayudarnos a cuantificar el valor para los inversores en nuestros nuevos proyectos y evaluar cómo se puede optimizar en los mercados en los que operamos."
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